Строительная компания, специализирующаяся на коммерческой и загородной недвижимости, а также ремонте и переоборудовании помещения.

Постоянная проблема – кассовый разрыв. Надо работать на объектах, а поставка задерживается, так как оплатить нечем. Или надо брать срочный кредит, что плохо отражается на марже. С другой стороны, часто огромные остатки на счетах, когда в них нет острой потребности.

И с самими денежными средствами нет ясности, прозрачности. Сколько, когда и кому платить, кто, сколько и когда должен оплатить – надо каждый раз разбираться.

И запрос от собственника - иметь возможность быть всегда в курсе ключевых бизнес-процессов и показателей, причем удаленно - с планшета или телефона.

Первым делом наладили работу с данными – все данные по договорам, как с заказчиками, так и с поставщиками (календарь платежей; сумму и процент завершенности договора; перечень выставленных актов и итоговые числовые показатели) должны оперативно загружаться. Сразу оговоримся, речь не идет о специальных системах, можно использовать, то что уже есть – 1С, Google таблицы и любые другие системы. Возможно и совмещение – можно использовать для разных данных разные системы. Правил всего два: что бы все было он-лайн и все данные оперативно заносились.

Первый этап – понять, что происходит с заказчиками – ход работ, долги и объемы

Второй этап – наиболее важный. Что происходит с деньгами, когда приходы, когда платежи. И когда может возникнуть кассовый разрыв – тогда к нему можно загодя подготовится.

На первой части дашборда отображаются итоговые данные:

• сумма на счете,
• сумма кассового разрыва,
• планируема сумма приходов,
• планируемая сумма расходов,
• планируемая валовая прибыль.
На второй части - графики кассового разрыва и приходов / расходов на временной шкале.

Ну и последний блок - платежный календарь, сформированный в виде таблицы, где показаны планируемые платежи заказчиков и поставщиков.

Собственник получил возможность сосредоточится на новых направлениях, но в тоже время имел доступ к ключевой информации о бизнесе в режиме 24/7. В разы сократилось количество кассовых разрывов, а к неизбежным удавалось подготовится и проходить с минимальными издержками.